GAP Portfolio UI WKN: A0M130, ISIN: DE000A0M1307, Typ: ausschüttend
Kursdaten
237,18EUR
-0,47%-1,11EUR
| Rücknahmepreis | 237.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 249.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | 250 € |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GAP Portfolio UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
GAP Portfolio UI (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,75 % | -2,62 % | 0,20 % | 2,43 % | 13,39 % | 29,59 % | 13,87 % | 43,68 % | 104,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,75 % | -2,62 % | 0,20 % | 2,43 % | 13,39 % | 29,59 % | 13,87 % | 43,68 % | 104,65 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,13 % | 12,60 % | 12,69 % | 12,49 % |
| EUR-Basis | 6,13 % | 12,60 % | 12,69 % | 12,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,55 | +0,28 | +0,57 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.202119 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 28,34 % | am 11.02.2016 |
Stammdaten
| Name | GAP Portfolio UI |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M1307 |
| WKN | A0M130 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater GAP Gesellschaft für Anlageplanung mbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 169.844 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Beratervergütung | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Fonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden.
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