ASVK Substanz & Wachstum WKN: A0M13W, ISIN: DE000A0M13W2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
51,06EUR
0,67%0,34EUR
| Rücknahmepreis | 51.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 53.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.05.2024 mit diff. zum 13.05.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ASVK Substanz & Wachstum im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ASVK Substanz & Wachstum (Stand: 14.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,16 % | 3,70 % | 1,77 % | 28,39 % | 4,74 % | 5,56 % | -7,63 % | 55,10 % | 49,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 15,16 % | 3,70 % | 1,77 % | 28,39 % | 4,74 % | 5,56 % | -7,63 % | 55,10 % | 49,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 30,04 % | 27,12 % | 29,90 % | 27,03 % |
| EUR-Basis | 30,04 % | 27,12 % | 29,90 % | 27,03 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,12 | -0,14 | +0,24 | +0,13 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | -0.010737 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,45 % | am 28.02.2024 |
| seit Auflage | 59,66 % | am 20.01.2016 |
Stammdaten
| Name | ASVK Substanz & Wachstum |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M13W2 |
| WKN | A0M13W |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater ASVK Asset Management GmbH (seit 02.01.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.36 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 29,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Beratervergütung | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 4,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
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