FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI WKN: A0M49S, ISIN: DE000A0M49S4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
155,35EUR
-0,51%-0,80EUR
| Rücknahmepreis | 155.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 155.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,15 % | -1,78 % | 0,08 % | 3,42 % | 9,55 % | 17,30 % | 4,61 % | 10,91 % | 38,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,15 % | -1,78 % | 0,08 % | 3,42 % | 9,55 % | 17,30 % | 4,61 % | 10,91 % | 38,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,98 % | 6,79 % | 8,41 % | 6,94 % |
| EUR-Basis | 2,98 % | 6,79 % | 8,41 % | 6,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,88 | +0,06 | +0,17 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.110531 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,21 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,21 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M49S4 |
| WKN | A0M49S |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater FIMAX Vermögensberatung GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 12.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 60.5319 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.
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