FBG Individual W ESG - PT WKN: A0M58D, ISIN: DE000A0M58D7, Typ: thesaurierend
Kursdaten
122,44EUR
-0,69%-0,85EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FBG Individual W ESG - PT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FBG Individual W ESG - PT (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,61 % | -1,45 % | 2,05 % | -0,16 % | 8,04 % | 23,79 % | 4,27 % | 37,62 % | 76,17 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,61 % | -1,45 % | 2,05 % | -0,16 % | 8,04 % | 23,79 % | 4,27 % | 37,62 % | 76,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 11,94 % | 12,35 % | 11,46 % |
| EUR-Basis | 6,88 % | 11,94 % | 12,35 % | 11,46 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | -0,03 | +0,47 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,26 | -0,06 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.144151 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,61 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,73 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | FBG Individual W ESG - PT |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M58D7 |
| WKN | A0M58D |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG (seit 01.04.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 470.68 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Aktien anderer Währungen als dem Euro investieren, der Anteil ist auf maximal 70% begrenzt.
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