Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest WKN: A0M80H, ISIN: DE000A0M80H2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
66,94EUR
-0,43%-0,29EUR
| Rücknahmepreis | 66.94 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,56 % | -1,92 % | 0,53 % | 2,88 % | 7,98 % | 17,07 % | -1,84 % | 17,15 % | 57,17 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,56 % | -1,92 % | 0,53 % | 2,88 % | 7,98 % | 17,07 % | -1,84 % | 17,15 % | 57,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,18 % | 11,82 % | 11,80 % | 10,36 % |
| EUR-Basis | 6,18 % | 11,82 % | 11,80 % | 10,36 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,46 | -0,21 | +0,23 | +0,42 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.174085 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,33 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 22,33 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest |
|---|---|
| ISIN | DE000A0M80H2 |
| WKN | A0M80H |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Ethical Investment Research Services Ltd |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 196.499 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,80 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Langfristiges Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Der Fonds kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern.
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