UniInstitutional Asset Balance WKN: A0M80K, ISIN: DE000A0M80K6, Typ: ausschüttend
Kursdaten
111,00EUR
0,26%0,29EUR
Rücknahmepreis | 111 EUR |
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Ausgabepreis | 111 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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Einmal | 1000000 € | - | - | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Asset Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniInstitutional Asset Balance (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,68 % | 0,00 % | 0,21 % | 2,49 % | 6,73 % | 4,34 % | -6,63 % | 0,24 % | 13,05 % | - |
EUR-Basis in % | 2,68 % | 0,00 % | 0,21 % | 2,49 % | 6,73 % | 4,34 % | -6,63 % | 0,24 % | 13,05 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,65 % | 7,18 % | 6,84 % | 5,52 % |
EUR-Basis | 5,65 % | 7,18 % | 6,84 % | 5,52 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,48 | -0,42 | -0,04 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,09 | -0,10 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.123296 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 17,75 % | am 14.10.2022 |
seit Auflage | 17,75 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
Name | UniInstitutional Asset Balance |
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ISIN | DE000A0M80K6 |
WKN | A0M80K |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 01.10.2008 ) |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 01.10.2008 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 333.864 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,24 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,84 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Mehrertrag gegenüber einem reinen Staatsanleihenportfolio. Der Fonds investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Rohstofffonds der Union Investment Gruppe.
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