Fondak I WKN: A0MJRM, ISIN: DE000A0MJRM3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77.703,30EUR
-0,62%-480,50EUR
| Rücknahmepreis | 77703.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77703.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fondak I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fondak I (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,56 % | 0,28 % | -0,62 % | -0,51 % | 15,31 % | 19,70 % | -5,49 % | 22,72 % | 81,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,56 % | 0,28 % | -0,62 % | -0,51 % | 15,31 % | 19,70 % | -5,49 % | 22,72 % | 81,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,56 % | 17,13 % | 19,56 % | 17,75 % |
| EUR-Basis | 12,56 % | 17,13 % | 19,56 % | 17,75 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,21 | -0,20 | +0,18 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,07 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.04971 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,46 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 61,65 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fondak I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MJRM3 |
| WKN | A0MJRM |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Christoph Berger (seit 01.06.2017 ) Manager Herr Thomas Orthen (seit 31.12.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 04.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.0129 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.
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