Lupus Alpha Return (I) WKN: A0MS72, ISIN: DE000A0MS726, Typ: ausschüttend
Kursdaten
143,39EUR
0,29%0,42EUR
| Rücknahmepreis | 143.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 144.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus Alpha Return (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus Alpha Return (I) (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,27 % | 2,94 % | 1,21 % | 7,31 % | 20,60 % | 22,82 % | 13,35 % | 26,60 % | 52,05 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,27 % | 2,94 % | 1,21 % | 7,31 % | 20,60 % | 22,82 % | 13,35 % | 26,60 % | 52,05 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,50 % | 7,41 % | 6,84 % | 6,29 % |
| EUR-Basis | 7,50 % | 7,41 % | 6,84 % | 6,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,27 | +0,20 | +0,47 | +0,58 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,03 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.244917 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,27 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 10,27 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Lupus Alpha Return (I) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MS726 |
| WKN | A0MS72 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Ritter Manager Herr Stephan Steiger Manager Herr Alexander Raviol Manager Herr Marvin Labod |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 10.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 113.03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,52 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
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