Schmitz & Partner Global Offensiv WKN: A0MURD, ISIN: DE000A0MURD9, Typ: thesaurierend
Kursdaten
66,00EUR
-0,91%-0,60EUR
| Rücknahmepreis | 66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schmitz & Partner Global Offensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schmitz & Partner Global Offensiv (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,01 % | -3,21 % | 0,33 % | -5,00 % | 4,35 % | 8,29 % | -2,09 % | 16,90 % | 29,98 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,01 % | -3,21 % | 0,33 % | -5,00 % | 4,35 % | 8,29 % | -2,09 % | 16,90 % | 29,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,66 % | 13,83 % | 12,72 % | 11,60 % |
| EUR-Basis | 8,66 % | 13,83 % | 12,72 % | 11,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,63 | -0,16 | +0,21 | +0,19 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.032636 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,26 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 32,51 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schmitz & Partner Global Offensiv |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MURD9 |
| WKN | A0MURD |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux (seit 01.11.2007 ) Anlageberater Schmitz & Partner AG (seit 01.11.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
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