Berenberg Multi Asset Balanced R A WKN: A0MWKF, ISIN: DE000A0MWKF5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
69,03EUR
-0,62%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | 69.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 72.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Berenberg Multi Asset Balanced R A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg Multi Asset Balanced R A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,47 % | -1,96 % | 0,82 % | 2,09 % | 7,56 % | 14,14 % | -4,02 % | 19,76 % | 38,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,47 % | -1,96 % | 0,82 % | 2,09 % | 7,56 % | 14,14 % | -4,02 % | 19,76 % | 38,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,34 % | 9,42 % | 10,08 % | 8,65 % |
| EUR-Basis | 4,34 % | 9,42 % | 10,08 % | 8,65 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,81 | -0,37 | +0,30 | +0,34 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,09 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.05614 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,09 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 25,46 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Multi Asset Balanced R A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MWKF5 |
| WKN | A0MWKF |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Bettinger Manager Herr Ansgar Nolte Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 330.27 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
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