Kapital Privat Portfolio WKN: A0MYEF, ISIN: DE000A0MYEF4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
68,28EUR
-0,12%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 68.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 71.69 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Kapital Privat Portfolio im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Kapital Privat Portfolio (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,44 % | -2,05 % | -0,19 % | 2,46 % | 5,84 % | 13,03 % | 10,86 % | 26,84 % | 60,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,44 % | -2,05 % | -0,19 % | 2,46 % | 5,84 % | 13,03 % | 10,86 % | 26,84 % | 60,62 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,17 % | 7,02 % | 8,02 % | 9,36 % |
| EUR-Basis | 4,17 % | 7,02 % | 8,02 % | 9,36 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,16 | +0,37 | +0,52 | +0,46 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.02724 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,90 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 47,48 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Kapital Privat Portfolio |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MYEF4 |
| WKN | A0MYEF |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux (seit 01.04.2012 ) Anlageberater Kapital Privat Vermögensverwaltungs AG (seit 01.04.2012 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 66 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.
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