Weltportfolio Ausgewogen WKN: A0MYEH, ISIN: DE000A0MYEH0, Typ: thesaurierend

Kursdaten

71,83EUR

-0,17%-0,12EUR

Rücknahmepreis 71.83 EUR
Ausgabepreis 71.83 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024

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Der Weltportfolio Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Weltportfolio Ausgewogen (Stand: 20.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche -1,87 %
Jahresanfang 8,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.12.2024
73,58 EUR
Kurs am 18.01.2024
65,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.12.2024
73,58 EUR
Kurs am 30.09.2022
60,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Weltportfolio Ausgewogen
ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 19.3 Mio. EUR (21.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,99 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 1,25 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.

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