Weltportfolio Ausgewogen WKN: A0MYEH, ISIN: DE000A0MYEH0, Typ: thesaurierend
Kursdaten
72,21EUR
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| Rücknahmepreis | 72.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 72.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | 5,00 % | statt 5,00 % | nicht handelbar | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 5,00 % | jetzt 0,00 % | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Weltportfolio Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Weltportfolio Ausgewogen (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,24 % | -0,41 % | 0,63 % | 4,53 % | 13,64 % | 15,13 % | 7,95 % | 23,23 % | 40,87 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,24 % | -0,41 % | 0,63 % | 4,53 % | 13,64 % | 15,13 % | 7,95 % | 23,23 % | 40,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,38 % | 6,76 % | 9,07 % | 8,37 % |
| EUR-Basis | 4,38 % | 6,76 % | 9,07 % | 8,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,45 | +0,08 | +0,34 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.047274 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,07 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 31,49 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Weltportfolio Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MYEH0 |
| WKN | A0MYEH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.3 Mio. EUR (21.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Beratervergütung | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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