Warburg Portfolio Dynamik A WKN: A0NAVB, ISIN: DE000A0NAVB5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
151,44EUR
0,89%1,35EUR
Rücknahmepreis | 151.44 EUR |
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Ausgabepreis | 159.012 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
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Risikochart
Der Warburg Portfolio Dynamik A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Warburg Portfolio Dynamik A (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 10,77 % | 2,82 % | 0,50 % | 1,69 % | 17,72 % | 21,15 % | -1,17 % | 23,04 % | 37,45 % | - |
EUR-Basis in % | 10,77 % | 2,82 % | 0,50 % | 1,69 % | 17,72 % | 21,15 % | -1,17 % | 23,04 % | 37,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,57 % | 10,82 % | 12,68 % | 12,32 % |
EUR-Basis | 8,57 % | 10,82 % | 12,68 % | 12,32 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,11 | -0,16 | +0,26 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,04 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.10.2024 | 0.131521 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 28,58 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 28,58 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Warburg Portfolio Dynamik A |
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ISIN | DE000A0NAVB5 |
WKN | A0NAVB |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager LRI Capital Management SA Anlageberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 30.03.2012 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 60.66 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,04 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,68 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.
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