MasterFonds-VV Ausgewogen WKN: A0NFZH, ISIN: DE000A0NFZH2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
80,35EUR
0,63%0,51EUR
| Rücknahmepreis | 80.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 84.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | statt 5,00 % | - | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MasterFonds-VV Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MasterFonds-VV Ausgewogen (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,29 % | 2,46 % | 1,58 % | 5,12 % | 13,34 % | 13,20 % | 2,10 % | 15,38 % | 32,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,29 % | 2,46 % | 1,58 % | 5,12 % | 13,34 % | 13,20 % | 2,10 % | 15,38 % | 32,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,06 % | 6,08 % | 7,09 % | 6,62 % |
| EUR-Basis | 4,06 % | 6,08 % | 7,09 % | 6,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,06 | -0,30 | +0,22 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.140917 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,48 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 16,48 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MasterFonds-VV Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NFZH2 |
| WKN | A0NFZH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG-Team (seit 13.05.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.2925 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,38 % |
| Depotbankgebühren | 0,25 % |
| Beratervergütung | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
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