MasterFonds-VV Ertrag WKN: A0NFZJ, ISIN: DE000A0NFZJ8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
66,55EUR
0,42%0,28EUR
| Rücknahmepreis | 66.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MasterFonds-VV Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MasterFonds-VV Ertrag (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,57 % | 1,43 % | 0,82 % | 3,58 % | 9,40 % | 10,35 % | 1,14 % | 6,45 % | 16,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,57 % | 1,43 % | 0,82 % | 3,58 % | 9,40 % | 10,35 % | 1,14 % | 6,45 % | 16,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,36 % | 4,09 % | 4,76 % | 4,32 % |
| EUR-Basis | 3,36 % | 4,09 % | 4,76 % | 4,32 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,54 | -0,47 | +0,00 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.114196 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 11,09 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MasterFonds-VV Ertrag |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NFZJ8 |
| WKN | A0NFZJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG-Team (seit 13.05.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.098 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,25 % |
| Beratervergütung | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
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