terrAssisi Renten I AMI WKN: A0NGJV, ISIN: DE000A0NGJV5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,74EUR
-0,05%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 96.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der terrAssisi Renten I AMI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
terrAssisi Renten I AMI (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,77 % | -0,11 % | 0,23 % | 2,59 % | 4,05 % | 7,74 % | 3,47 % | 2,51 % | 1,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,77 % | -0,11 % | 0,23 % | 2,59 % | 4,05 % | 7,74 % | 3,47 % | 2,51 % | 1,62 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,10 % | 1,92 % | 1,78 % | 1,33 % |
| EUR-Basis | 1,10 % | 1,92 % | 1,78 % | 1,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | -0,54 | -0,35 | -0,19 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.025597 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,64 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 7,10 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | terrAssisi Renten I AMI |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Oliver Jepsen (seit 01.01.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.4337 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
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