ATHENA UI I WKN: A0Q2SF, ISIN: DE000A0Q2SF3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
132,10EUR
0,70%0,93EUR
| Rücknahmepreis | 132.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 138.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ATHENA UI I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ATHENA UI I (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,32 % | 0,39 % | 0,31 % | 3,11 % | 5,65 % | 12,25 % | 16,40 % | 26,93 % | 21,73 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,32 % | 0,39 % | 0,31 % | 3,11 % | 5,65 % | 12,25 % | 16,40 % | 26,93 % | 21,73 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,79 % | 1,92 % | 3,60 % | 3,55 % |
| EUR-Basis | 0,79 % | 1,92 % | 3,60 % | 3,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,06 | +1,80 | +1,02 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.104416 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,63 % | am 12.03.2020 |
| seit Auflage | 10,65 % | am 12.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ATHENA UI I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q2SF3 |
| WKN | A0Q2SF |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie defensiv |
| Fondspartner | Manager LeanVal Asset Management AG |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 78.4007 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,90 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.
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