Wachstum Defensiv R WKN: A0Q86B, ISIN: DE000A0Q86B3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
127,70EUR
0,34%0,43EUR
| Rücknahmepreis | 127.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 134.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der Wachstum Defensiv R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Wachstum Defensiv R (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,93 % | 0,73 % | -0,15 % | 1,60 % | 8,21 % | 13,08 % | 3,73 % | 9,19 % | 28,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,93 % | 0,73 % | -0,15 % | 1,60 % | 8,21 % | 13,08 % | 3,73 % | 9,19 % | 28,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,96 % | 5,65 % | 6,22 % | 6,66 % |
| EUR-Basis | 2,96 % | 5,65 % | 6,22 % | 6,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,65 | -0,16 | +0,14 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.13002 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,62 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 16,77 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wachstum Defensiv R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q86B3 |
| WKN | A0Q86B |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater PROAKTIVA GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 12.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.1428 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,75 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Das angestrebte Netto-Aktienexposure soll im langfristigen Durchschnitt zwischen 25% und 35% liegen.
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