Pax Substanz Fonds WKN: A0RHEV, ISIN: DE000A0RHEV5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.133,33EUR
0,33%3,71EUR
Rücknahmepreis | 1133.33 EUR |
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Ausgabepreis | 1133.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Einmal | 50000 € | 250 € | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Pax Substanz Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Pax Substanz Fonds (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,06 % | 0,88 % | 0,42 % | 3,92 % | 10,08 % | 13,05 % | 0,61 % | 4,66 % | 19,01 % | - |
EUR-Basis in % | 4,06 % | 0,88 % | 0,42 % | 3,92 % | 10,08 % | 13,05 % | 0,61 % | 4,66 % | 19,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,39 % | 6,00 % | 5,89 % | 4,86 % |
EUR-Basis | 5,39 % | 6,00 % | 5,89 % | 4,86 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,31 | -0,33 | -0,06 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,01 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.136841 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 13,10 % | am 14.10.2022 |
seit Auflage | 13,10 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
Name | Pax Substanz Fonds |
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ISIN | DE000A0RHEV5 |
WKN | A0RHEV |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 26.04.2013 |
Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 301.749 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,66 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,89 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an internationalen Aktien kann bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen. Die Titelauswahl wird durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.
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