Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc WKN: A0RHGA, ISIN: DE000A0RHGA4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
22,28EUR
0,72%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 22.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 23.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Risikochart
Der Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,38 % | 2,77 % | 2,34 % | 6,20 % | 15,44 % | 16,16 % | 2,72 % | 15,44 % | 42,93 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,38 % | 2,77 % | 2,34 % | 6,20 % | 15,44 % | 16,16 % | 2,72 % | 15,44 % | 42,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,05 % | 8,17 % | 8,43 % | 7,56 % |
| EUR-Basis | 5,05 % | 8,17 % | 8,43 % | 7,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,33 | -0,16 | +0,18 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.301254 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,66 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 16,66 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RHGA4 |
| WKN | A0RHGA |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Ayesha Akbar Manager Frau Caroline Shaw Anlageberater FIL Investments International |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 26.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein längerfristig inflationsbereinigter Wertzuwachs. Dabei wird ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 angestrebt. Der Fonds investiert in Aktienfonds und festverzinsliche Wertpapiere. Die maximale Aktienquote beträgt dabei 50%. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten.
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