PrivatFonds: Kontrolliert WKN: A0RPAM, ISIN: DE000A0RPAM5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,28EUR
0,23%0,31EUR
Rücknahmepreis | 136.28 EUR |
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Ausgabepreis | 136.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der PrivatFonds: Kontrolliert im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PrivatFonds: Kontrolliert (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 10,48 % | 2,12 % | 1,18 % | 4,59 % | 16,51 % | 17,37 % | 1,50 % | 9,47 % | 18,98 % | - |
EUR-Basis in % | 10,48 % | 2,12 % | 1,18 % | 4,59 % | 16,51 % | 17,37 % | 1,50 % | 9,47 % | 18,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,69 % | 6,38 % | 6,01 % | 5,19 % |
EUR-Basis | 5,69 % | 6,38 % | 6,01 % | 5,19 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,22 | -0,31 | +0,07 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,14 | +0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.132109 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 15,93 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 15,93 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
Name | PrivatFonds: Kontrolliert |
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ISIN | DE000A0RPAM5 |
WKN | A0RPAM |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 01.07.2010 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Mündelsicherer Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 15.4483 Mrd. EUR (06.11.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,47 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,01 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,20 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.
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