PrivatFonds: Kontrolliert WKN: A0RPAM, ISIN: DE000A0RPAM5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

135,85EUR

0,12%0,16EUR

Rücknahmepreis 135.85 EUR
Ausgabepreis 135.85 EUR

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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der PrivatFonds: Kontrolliert im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PrivatFonds: Kontrolliert (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang 10,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
136,28 EUR
Kurs am 20.11.2023
120,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
140,34 EUR
Kurs am 27.10.2023
116,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PrivatFonds: Kontrolliert
ISIN DE000A0RPAM5
WKN A0RPAM
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 01.07.2010 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 15.4483 Mrd. EUR (06.11.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
17.05.2024
01.07.2010
31.03.2024
30.08.2024

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