ZinsPlus Fonds UI WKN: A0X759, ISIN: DE000A0X7590, Typ: thesaurierend
Kursdaten
154,16EUR
0,18%0,27EUR
Rücknahmepreis | 154.16 EUR |
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Ausgabepreis | 155.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ZinsPlus Fonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ZinsPlus Fonds UI (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,21 % | -0,25 % | 1,14 % | 3,57 % | 7,31 % | 6,27 % | -0,12 % | 1,61 % | 12,60 % | - |
EUR-Basis in % | 3,21 % | -0,25 % | 1,14 % | 3,57 % | 7,31 % | 6,27 % | -0,12 % | 1,61 % | 12,60 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,30 % | 4,88 % | 6,17 % | 4,86 % |
EUR-Basis | 3,30 % | 4,88 % | 6,17 % | 4,86 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,09 | -0,24 | -0,01 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,08 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.246472 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 12,89 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 12,89 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | ZinsPlus Fonds UI |
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ISIN | DE000A0X7590 |
WKN | A0X759 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 05.12.2008 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 15.8322 Mio. EUR (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,61 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,17 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
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Managementgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Beratervergütung | 0,00 % |
Laufende Kosten | 0,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristig einen möglichst stabilen und regelmäßigen Kapitalertrag unter Eingehung begrenzter Anlagerisiken an. Der Fonds wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Renten- und Immobilienanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert.
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