DC Value Global Balanced (PT) WKN: A0YAX7, ISIN: DE000A0YAX72, Typ: thesaurierend
Kursdaten
240,37EUR
0,07%0,18EUR
| Rücknahmepreis | 240.37 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 252.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DC Value Global Balanced (PT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DC Value Global Balanced (PT) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,92 % | -0,42 % | -1,02 % | 0,73 % | 7,82 % | 17,02 % | 8,97 % | 43,62 % | 108,74 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,92 % | -0,42 % | -1,02 % | 0,73 % | 7,82 % | 17,02 % | 8,97 % | 43,62 % | 108,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,77 % | 7,90 % | 8,93 % | 8,01 % |
| EUR-Basis | 2,77 % | 7,90 % | 8,93 % | 8,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,72 | +0,16 | +0,77 | +0,91 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | +0,05 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.311533 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,45 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 19,45 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DC Value Global Balanced (PT) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YAX72 |
| WKN | A0YAX7 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Holger Rech Anlageberater Dickemann Capital AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 25.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 730 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| All-in-Fee | 1,42 % |
Strategie des Fonds
Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
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