TOP Defensiv Plus WKN: A0YJMH, ISIN: DE000A0YJMH9, Typ: thesaurierend
Kursdaten
65,86EUR
-0,17%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | 65.86 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | - | - | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der TOP Defensiv Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
TOP Defensiv Plus (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,30 % | -0,27 % | 0,15 % | 2,30 % | 2,91 % | 7,56 % | 3,31 % | 3,16 % | 13,81 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,30 % | -0,27 % | 0,15 % | 2,30 % | 2,91 % | 7,56 % | 3,31 % | 3,16 % | 13,81 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,85 % | 3,22 % | 2,93 % | 2,82 % |
| EUR-Basis | 2,85 % | 3,22 % | 2,93 % | 2,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,50 | -0,31 | -0,14 | +0,31 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.311653 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,93 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 5,93 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | TOP Defensiv Plus |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YJMH9 |
| WKN | A0YJMH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der TOP Vermögensverwaltung AG (seit 19.10.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 19.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 62.38 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. Der Fonds kann daneben jeweils bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und Immobilienfonds investieren.
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