Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR WKN: A0YJMR, ISIN: DE000A0YJMR8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,61EUR
-0,05%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 112.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | 0,61 % | -0,28 % | 1,50 % | 6,31 % | 7,26 % | 2,57 % | 0,33 % | 2,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,56 % | 0,61 % | -0,28 % | 1,50 % | 6,31 % | 7,26 % | 2,57 % | 0,33 % | 2,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,70 % | 2,85 % | 2,43 % | 2,15 % |
| EUR-Basis | 3,70 % | 2,85 % | 2,43 % | 2,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | -0,47 | -0,49 | -0,11 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.04414 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,38 % | am 26.10.2023 |
| seit Auflage | 8,61 % | am 26.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YJMR8 |
| WKN | A0YJMR |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Iven Kurz (seit 02.08.2010 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 328.34 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96%. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere internationaler Aussteller. Es dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und/oder fest und variabel verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden.
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