Steyler Fair Invest - Balanced I WKN: A111ZJ, ISIN: DE000A111ZJ3, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,15EUR

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Rücknahmepreis 99.15 EUR
Ausgabepreis 99.15 EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der Steyler Fair Invest - Balanced I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Steyler Fair Invest - Balanced I (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,47 %
eine Woche 0,90 %
Jahresanfang 2,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
100,23 EUR
Kurs am 13.11.2023
93,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
109,98 EUR
Kurs am 12.10.2022
87,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Steyler Fair Invest - Balanced I
ISIN DE000A111ZJ3
WKN A111ZJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Thorsten Vetter Manager Herr Elmar Peters
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 47.68 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
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01.09.2024

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