Steyler Fair Invest - Balanced I WKN: A111ZJ, ISIN: DE000A111ZJ3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,96EUR
-0,42%-0,42EUR
| Rücknahmepreis | 98.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | statt 3,00 % | statt 3,00 % | - | - |
| Rabatt | - | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 500000 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Steyler Fair Invest - Balanced I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Steyler Fair Invest - Balanced I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,49 % | -1,76 % | 0,69 % | 1,31 % | 2,65 % | 13,99 % | -5,44 % | 1,29 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,49 % | -1,76 % | 0,69 % | 1,31 % | 2,65 % | 13,99 % | -5,44 % | 1,29 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,04 % | 9,06 % | 8,40 % | - |
| EUR-Basis | 6,04 % | 9,06 % | 8,40 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | -0,38 | -0,08 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.009075 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,25 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 20,25 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Steyler Fair Invest - Balanced I |
|---|---|
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
| WKN | A111ZJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Thorsten Vetter Manager Herr Elmar Peters |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 47.41 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Interview mit Christian Hintz, AI Leaders
„Mit dem AI Leaders Fonds investieren wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz“
(Dienstag, den 06. Juni 2023)Christian Hintz, Fondsmanager des AI Leaders, spricht über das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Geldanlage – sei es als Investitionsgegenstand oder beim Risikomanagement im mehr...
Patente Bausteine fürs Portfolio
(Freitag, den 10. Februar 2023)Der Monega ARIAD Innovation setzt auf Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihre aktuelle Innovationskraft widerspiegelt – besonders in Japan bieten sich hierzu aussichtsreiche mehr...
Bellevue Asia Pacific Healthcare
Asien – Wachstumsmarkt Healthcare
(Freitag, den 02. September 2022)Mit dem Bellevue Asia Pacific Healthcare und dem Guliver China Health Care ist die Partizipation am prosperierenden asiatisch-pazifischen Healthcare-Markt mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
