WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R WKN: A111ZK, ISIN: DE000A111ZK1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
92,42EUR
0,11%0,10EUR
| Rücknahmepreis | 92.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.1926 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,85 % | -0,08 % | 0,05 % | 3,34 % | 7,55 % | 11,25 % | -3,43 % | -2,30 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,85 % | -0,08 % | 0,05 % | 3,34 % | 7,55 % | 11,25 % | -3,43 % | -2,30 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,06 % | 5,84 % | 6,47 % | - |
| EUR-Basis | 5,06 % | 5,84 % | 6,47 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,09 | -0,57 | -0,25 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | -0.107357 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,99 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,99 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds R |
|---|---|
| ISIN | DE000A111ZK1 |
| WKN | A111ZK |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 02.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.26 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.
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