OVID Infrastructure HY Income I WKN: A112T9, ISIN: DE000A112T91, Typ: ausschüttend

Kursdaten

68,34EUR

0,04%0,03EUR

Rücknahmepreis 68.34 EUR
Ausgabepreis 68.34 EUR

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Der OVID Infrastructure HY Income I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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OVID Infrastructure HY Income I (Stand: 12.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,18 %
Jahresanfang 7,72 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2024
71,46 EUR
Kurs am 11.12.2023
63,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
84,53 EUR
Kurs am 11.12.2023
63,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name OVID Infrastructure HY Income I
ISIN DE000A112T91
WKN A112T9
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Michael Gollits Anlageberater von der Heydt & Co Vermögensverwaltung AG (seit 01.06.2015 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 7.46 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,00 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2024
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01.04.2024

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