IIV Mikrofinanzfonds Class AI WKN: A1143R, ISIN: DE000A1143R8, Typ: ausschüttend

Kursdaten

100,51EUR

0,52%0,52EUR

Rücknahmepreis 100.51 EUR
Ausgabepreis 103.53 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024

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Der IIV Mikrofinanzfonds Class AI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IIV Mikrofinanzfonds Class AI (Stand: 29.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,52 %
eine Woche 0,52 %
Jahresanfang 1,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.08.2024
101,82 EUR
Kurs am 30.11.2023
99,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.08.2024
101,82 EUR
Kurs am 30.12.2021
98,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IIV Mikrofinanzfonds Class AI
ISIN DE000A1143R8
WKN A1143R
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Team der Invest in Visions GmbH (seit 31.07.2015 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 714.9 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
08.02.2024
30.09.2023
17.06.2024

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