apo Medical Balance R WKN: A117YJ, ISIN: DE000A117YJ3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,46EUR
-0,20%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | 54.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der apo Medical Balance R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Medical Balance R (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,68 % | -1,93 % | -3,01 % | 0,83 % | 6,00 % | 3,82 % | -12,88 % | 3,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,68 % | -1,93 % | -3,01 % | 0,83 % | 6,00 % | 3,82 % | -12,88 % | 3,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,27 % | 8,89 % | 8,97 % | - |
| EUR-Basis | 7,27 % | 8,89 % | 8,97 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | -0,74 | -0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.044703 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,30 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 23,30 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | apo Medical Balance R |
|---|---|
| ISIN | DE000A117YJ3 |
| WKN | A117YJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Thema |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Boris Leissner Manager Herr Kai Brüning Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds Thema Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 46.29 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,47 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds Thema haben unsere Kunden außerdem im Depot
Artikel zum apo Medical Balance R
Diese Chancen bietet der globale Gesundheitsmarkt
(Mittwoch, den 23. Oktober 2019)Die Gesundheitsbranche gilt als weitgehend konjunkturunabhängig und verspricht langfristiges Wachstum. Wir haben mit Gilberto Mei, Vertriebsdirektor bei apoAsset, über Trends und Chancen für mehr...
Gute Nachrichten für Biotech-Anleger
(Montag, den 18. September 2017)Die Biopharma-Branche nimmt wieder deutlich an Fahrt auf. Davon profitiert auch der apo Medical Opportunities, einer der besten Gesundheitsfonds, der unter anderem in Biotech-Aktien investiert. Der mehr...
Ein gutes Auge für die Kapitalanlage
(Donnerstag, den 06. Juli 2017)apoAsset deckt mit den Gesundheitsfonds apo Medical Balance und Medical Opportunities weltweit alle wichtigen Sektoren ab. Großes Potenzial hat z.B. das Segment Augen- und Ohrengesundheit – ob bei mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
