Selection Value Partnership I WKN: A14UV2, ISIN: DE000A14UV29, Typ: ausschüttend
Kursdaten
129,22EUR
-0,60%-0,78EUR
| Rücknahmepreis | 129.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 100000 € | 250 € | 100000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Selection Value Partnership I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Selection Value Partnership I (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -13,07 % | -1,99 % | -6,39 % | -16,70 % | -8,34 % | -9,08 % | -31,75 % | 37,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -13,07 % | -1,99 % | -6,39 % | -16,70 % | -8,34 % | -9,08 % | -31,75 % | 37,01 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,88 % | 18,19 % | 20,92 % | - |
| EUR-Basis | 14,88 % | 18,19 % | 20,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,29 | -0,74 | +0,29 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,10 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.078061 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,19 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 43,89 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Selection Value Partnership I |
|---|---|
| ISIN | DE000A14UV29 |
| WKN | A14UV2 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Value Partnership Management GmbH (seit 08.10.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 08.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.783 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der soziale und ökologische Investitionskriterien berücksichtigende Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus unterbewerteten Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die hauptsächliche Anlage in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Die Beteiligungen müssen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile aufweisen.
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