Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A WKN: A14XM5, ISIN: DE000A14XM50, Typ: ausschüttend
Kursdaten
122,73EUR
0,59%0,72EUR
| Rücknahmepreis | 122.73 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 126.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,87 % | 2,16 % | 0,95 % | 4,11 % | 17,23 % | 20,67 % | -1,01 % | 15,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,87 % | 2,16 % | 0,95 % | 4,11 % | 17,23 % | 20,67 % | -1,01 % | 15,11 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | 10,31 % | 11,12 % | - |
| EUR-Basis | 6,02 % | 10,31 % | 11,12 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,26 | -0,28 | +0,15 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.088507 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,45 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 23,45 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A |
|---|---|
| ISIN | DE000A14XM50 |
| WKN | A14XM5 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Baader Bank Aktiengesellschaft (seit 30.10.2015 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 325.69 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
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