IIV Mikrofinanzfonds Class I WKN: A1H44S, ISIN: DE000A1H44S3, Typ: ausschüttend
Kursdaten
999,03EUR
-1,00%-10,03EUR
| Rücknahmepreis | 999.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1009.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IIV Mikrofinanzfonds Class I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IIV Mikrofinanzfonds Class I (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,67 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,54 % | 2,19 % | 4,91 % | 5,81 % | 9,44 % | 22,18 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,67 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,54 % | 2,19 % | 4,91 % | 5,81 % | 9,44 % | 22,18 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,46 % | 1,03 % | 1,71 % | 1,28 % |
| EUR-Basis | 1,46 % | 1,03 % | 1,71 % | 1,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,03 | -0,24 | +0,44 | +1,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,27 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.615521 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,82 % | am 30.04.2020 |
| seit Auflage | 2,99 % | am 30.04.2020 |
Stammdaten
| Name | IIV Mikrofinanzfonds Class I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1H44S3 |
| WKN | A1H44S |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Team der Invest in Visions GmbH (seit 16.01.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 10.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 744.78 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
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