Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit WKN: A1H72E, ISIN: DE000A1H72E4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,47EUR
-0,18%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | 103.47 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.02.2019 mit diff. zum 27.02.2019
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
Alternative Fonds können Sie bei den Top-Seller Fonds unserer Kunden finden. Wir zeigen welche Fonds aktuell in den Depots verwahrt werden. Die Top-Seller können Sie nach Volumen und Anzahl an Anlegern als auch nach Käufen filtern.
Risikochart
Der Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,97 % | 1,74 % | 1,12 % | 5,45 % | 18,78 % | 21,91 % | 4,18 % | 21,05 % | 32,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,97 % | 1,74 % | 1,12 % | 5,45 % | 18,78 % | 21,91 % | 4,18 % | 21,05 % | 32,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,80 % | 9,28 % | 9,44 % | 7,37 % |
| EUR-Basis | 5,80 % | 9,28 % | 9,44 % | 7,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,54 | -0,10 | +0,27 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.093264 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,36 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 20,36 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit |
|---|---|
| ISIN | DE000A1H72E4 |
| WKN | A1H72E |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team (seit 09.05.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 09.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 65.7189 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,14 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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