Rücklagenfonds I WKN: A1J67R, ISIN: DE000A1J67R2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
974,38EUR
0,05%0,50EUR
Rücknahmepreis | 974.376 EUR |
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Ausgabepreis | 974.376 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
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Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Rücklagenfonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Rücklagenfonds I (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,56 % | 0,12 % | 0,27 % | 2,34 % | 5,54 % | 11,18 % | 1,58 % | 3,42 % | 7,08 % | - |
EUR-Basis in % | 3,56 % | 0,12 % | 0,27 % | 2,34 % | 5,54 % | 11,18 % | 1,58 % | 3,42 % | 7,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 1,47 % | 3,20 % | 3,02 % | 2,26 % |
EUR-Basis | 1,47 % | 3,20 % | 3,02 % | 2,26 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,53 | -0,51 | -0,14 | +0,13 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,13 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.054306 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 9,59 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 9,59 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
Name | Rücklagenfonds I |
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ISIN | DE000A1J67R2 |
WKN | A1J67R |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
Fondspartner | Manager BPM - Berlin Portfolio Management GmbH (seit 02.01.2018 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
Auflegungsdatum | 08.01.2013 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 48.2756 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,42 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,02 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,45 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
All-in-Fee | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
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