Lupus alpha Volatility Risk-Premium C WKN: A1J9DU, ISIN: DE000A1J9DU7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
131,21EUR
-0,30%-0,39EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Volatility Risk-Premium C (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,24 % | -1,76 % | 0,88 % | 3,81 % | 7,52 % | 20,04 % | 17,44 % | 19,65 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,24 % | -1,76 % | 0,88 % | 3,81 % | 7,52 % | 20,04 % | 17,44 % | 19,65 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,80 % | 5,03 % | 9,72 % | - |
| EUR-Basis | 2,80 % | 5,03 % | 9,72 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | +0,74 | +0,26 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.108924 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,74 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 28,74 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Volatility Risk-Premium C |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J9DU7 |
| WKN | A1J9DU |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Ritter (seit 31.08.2015 ) Manager Herr Stephan Steiger (seit 31.08.2015 ) Manager Herr Alexander Raviol (seit 31.08.2015 ) Manager Herr Marvin Labod (seit 31.08.2015 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 106.78 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds setzt auf eine intelligente Optionsstrategie, die auf die Vereinnahmung der Risikoprämie Volatilität (Implied-Realised Spread) abzielt. Diese Risikoprämie ist ökonomisch begründbar, nachhaltig positiv und kann über den Handel börsengelisteter Aktien-Index-Optionen vereinnahmt werden. Die Basisanlage der Strategie besteht aus kurz laufenden Euro-Anleihen mit sehr hoher Schuldnerqualität. Die Strategie wird jeweils separat auf verschiedenen Aktienmärkten weltweit aufgesetzt.
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