HanseMerkur Strategie ausgewogen WKN: A1JGB2, ISIN: DE000A1JGB21, Typ: ausschüttend
Kursdaten
166,18EUR
0,46%0,76EUR
Rücknahmepreis | 166.18 EUR |
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Ausgabepreis | 166.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HanseMerkur Strategie ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HanseMerkur Strategie ausgewogen (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,29 % | -0,79 % | -0,76 % | 3,70 % | 8,19 % | 11,10 % | 4,82 % | 22,29 % | 51,01 % | - |
EUR-Basis in % | 4,29 % | -0,79 % | -0,76 % | 3,70 % | 8,19 % | 11,10 % | 4,82 % | 22,29 % | 51,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,89 % | 8,34 % | 8,12 % | 7,45 % |
EUR-Basis | 6,89 % | 8,34 % | 8,12 % | 7,45 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,66 | +0,14 | +0,48 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,03 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.342293 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 15,48 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 15,48 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
Name | HanseMerkur Strategie ausgewogen |
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ISIN | DE000A1JGB21 |
WKN | A1JGB2 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Anlageberater HM Trust AG |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 18.08.2011 |
Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 53.204 Mio. EUR (28.06.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,29 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,12 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Beratervergütung | 0,40 % |
Laufende Kosten | 1,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässigen Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Fonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Fonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds.
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