SALytic Bond Opportunities I WKN: A1JSW3, ISIN: DE000A1JSW30, Typ: ausschüttend
Kursdaten
49,07EUR
0,22%0,11EUR
| Rücknahmepreis | 49.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 49.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SALytic Bond Opportunities I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SALytic Bond Opportunities I (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,48 % | 0,57 % | 0,68 % | 3,80 % | 7,88 % | 12,13 % | 1,72 % | 2,98 % | 15,24 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,48 % | 0,57 % | 0,68 % | 3,80 % | 7,88 % | 12,13 % | 1,72 % | 2,98 % | 15,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,69 % | 4,29 % | 4,70 % | 3,63 % |
| EUR-Basis | 2,69 % | 4,29 % | 4,70 % | 3,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,48 | -0,40 | -0,14 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.105247 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,04 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 11,04 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | SALytic Bond Opportunities I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JSW30 |
| WKN | A1JSW3 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Anlageberater Landert Familiy Office Deutschland AG |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 23.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 61.7 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen soll eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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