Monega Dänische Covered Bonds (I) WKN: A1JSW4, ISIN: DE000A1JSW48, Typ: ausschüttend

Kursdaten

91,69EUR

-0,11%-0,10EUR

Rücknahmepreis 91.69 EUR
Ausgabepreis 91.69 EUR

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der Monega Dänische Covered Bonds (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Monega Dänische Covered Bonds (I) (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,11 %
eine Woche -0,25 %
Jahresanfang 5,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2024
93,90 EUR
Kurs am 19.01.2024
88,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2021
97,04 EUR
Kurs am 29.09.2022
82,53 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Monega Dänische Covered Bonds (I)
ISIN DE000A1JSW48
WKN A1JSW4
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Monega-Team (seit 02.10.2014 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 111.32 Mio. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,17 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Strategie des Fonds

Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
02.09.2024
31.08.2023
01.01.2023

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