Berenberg EM Local Bonds I D WKN: A1JUU2, ISIN: DE000A1JUU20, Typ: ausschüttend
Kursdaten
82,51EUR
0,11%0,09EUR
| Rücknahmepreis | 82.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.51 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Berenberg EM Local Bonds I D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg EM Local Bonds I D (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,38 % | 1,81 % | 0,16 % | 0,35 % | 1,69 % | 5,65 % | 0,04 % | -0,20 % | 21,56 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,38 % | 1,81 % | 0,16 % | 0,35 % | 1,69 % | 5,65 % | 0,04 % | -0,20 % | 21,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,30 % | 5,28 % | 5,45 % | 5,77 % |
| EUR-Basis | 5,30 % | 5,28 % | 5,45 % | 5,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,50 | -0,49 | -0,23 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.076469 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,97 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 13,66 % | am 12.03.2014 |
Stammdaten
| Name | Berenberg EM Local Bonds I D |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JUU20 |
| WKN | A1JUU2 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Wei Lon Sung |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 11.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 105.8 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
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