Warburg Zukunftsmanagement R WKN: A1W2BL, ISIN: DE000A1W2BL8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
146,08EUR
0,51%0,75EUR
Rücknahmepreis | 146.08 EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 154.845 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
regulär | - | statt 6,00 % | - | - | - |
Rabatt | - | jetzt 0,00 % | - | - | - |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Warburg Zukunftsmanagement R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Warburg Zukunftsmanagement R (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,68 % | 1,48 % | 0,01 % | 4,05 % | 16,95 % | 19,20 % | 4,70 % | 17,45 % | 36,33 % | - |
EUR-Basis in % | 9,68 % | 1,48 % | 0,01 % | 4,05 % | 16,95 % | 19,20 % | 4,70 % | 17,45 % | 36,33 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,18 % | 9,00 % | 10,53 % | 9,71 % |
EUR-Basis | 7,18 % | 9,00 % | 10,53 % | 9,71 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +2,41 | -0,02 | +0,23 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,13 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.10.2024 | 0.142503 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 22,94 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 22,94 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Warburg Zukunftsmanagement R |
---|---|
ISIN | DE000A1W2BL8 |
WKN | A1W2BL |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Warburg Invest Team (seit 20.12.2013 ) |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 95.0884 Mio. EUR (30.10.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,45 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,53 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,45 % |
Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Der Fonds investiert ohne Anlageschwerpunkte in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert.
Artikel zur Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Generationenübergreifendes Vertrauen in die M. M. Warburg und Co.
Der Tradition verbunden, der Zukunft verpflichtet
(Freitag, den 16. Juli 2021)Die Geschichte der M. M. Warburg & Co. reicht bis ins Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Heute überzeugen die inhabergeführte Privatbank und ihre Tochtergesellschaften mit modernen Strategien und mehr...
Warburg Invest mit Markt-Updates
Kapitalmarktexperten über den WI Global Challenges Index-Fonds und die Stimmung an den Börsen
(Donnerstag, den 08. April 2021)Der Portfoliomanager Lutz Wockel hält eine Ausweitung des GCX-Nachhaltigkeitskonzeptes für möglich und spricht von einem anhaltenden Börsenboom. Nebenwerte-Experte Nils-Peter Gehrmann sieht auch mehr...
Viele Köche – guter Brei
(Mittwoch, den 20. Januar 2021)Der Mischfonds Ökobasis One World Protect wurde im Dezember 2017 erstausgegeben. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Ökorenta Luxemburg GmbH, der Steyler Ethik Bank sowie Grohmann mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...