apo TopSelect Balance A WKN: A1W9AD, ISIN: DE000A1W9AD2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
62,34EUR
-1,01%-0,63EUR
| Rücknahmepreis | 62.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 64.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | nicht handelbar | statt 3,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der apo TopSelect Balance A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo TopSelect Balance A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,81 % | -1,64 % | 1,07 % | 3,92 % | 9,45 % | 17,96 % | 1,50 % | 8,23 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,81 % | -1,64 % | 1,07 % | 3,92 % | 9,45 % | 17,96 % | 1,50 % | 8,23 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,95 % | 8,58 % | 10,21 % | - |
| EUR-Basis | 4,95 % | 8,58 % | 10,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,97 | -0,16 | +0,08 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.084812 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,69 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 23,69 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | apo TopSelect Balance A |
|---|---|
| ISIN | DE000A1W9AD2 |
| WKN | A1W9AD |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Nils Klocke Manager Frau Katrin Winter Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 57 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist ausgewogen und zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren investiert der Fonds in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Fonds sowie in Indexfonds (ETFs). Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Einzelwerte wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Rohstoffe (ETCs) nutzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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