Nomura Real Return Fonds I/USD WKN: A1XDW3, ISIN: DE000A1XDW39, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,22USD
0,24%0,24USD
| Rücknahmepreis | 100.22 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.22 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 920700 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Nomura Real Return Fonds I/USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Nomura Real Return Fonds I/USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,20 % | 0,21 % | -1,61 % | 0,75 % | 3,20 % | -0,51 % | -16,65 % | -3,71 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,21 % | 0,58 % | 0,89 % | 3,29 % | 6,07 % | -2,50 % | -11,19 % | 0,84 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,39 % | 8,52 % | 7,44 % | - |
| EUR-Basis | 5,41 % | 8,40 % | 8,29 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,09 | -0,61 | -0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.00991 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,96 % | am 19.10.2023 |
| seit Auflage | 22,96 % | am 19.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Nomura Real Return Fonds I/USD |
|---|---|
| ISIN | DE000A1XDW39 |
| WKN | A1XDW3 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Team |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 20.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 44.56 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
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