Mehrwertphasen Balance Plus UI PT WKN: A2ADXC, ISIN: DE000A2ADXC6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
101,10EUR
-0,36%-0,36EUR
| Rücknahmepreis | 101.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2021 mit diff. zum 14.04.2021
Hinweis
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Risikochart
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI PT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- Lipper Leaders
-
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- SRRI
- FWW Risiko
Mehrwertphasen Balance Plus UI PT (Stand: 15.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,01 % | 0,48 % | 1,36 % | 5,43 % | 14,11 % | 2,05 % | -2,07 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,01 % | 0,48 % | 1,36 % | 5,43 % | 14,11 % | 2,05 % | -2,07 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,01 % | 9,51 % | - | - |
| EUR-Basis | 7,01 % | 9,51 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,35 | -0,08 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,06 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.011983 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 21,89 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI PT |
|---|---|
| ISIN | DE000A2ADXC6 |
| WKN | A2ADXC |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
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