KIRIX Herkules-Portfolio WKN: A2AGN9, ISIN: DE000A2AGN90, Typ: ausschüttend

Kursdaten

69,47EUR

0,68%0,47EUR

Rücknahmepreis 69.47 EUR
Ausgabepreis 72.94 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024

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Der KIRIX Herkules-Portfolio im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KIRIX Herkules-Portfolio (Stand: 12.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,68 %
eine Woche 1,45 %
Jahresanfang 9,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
70,01 EUR
Kurs am 30.11.2023
61,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
70,01 EUR
Kurs am 29.12.2022
54,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KIRIX Herkules-Portfolio
ISIN DE000A2AGN90
WKN A2AGN9
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Rolf Kieckebusch Manager Herr Michael Georgi
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 04.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 20.95 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,65
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
24.01.2024
30.09.2023
01.01.2023

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