UniInstitutional Financial Bonds WKN: A2AR3T, ISIN: DE000A2AR3T6, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,71EUR
0,28%0,27EUR
| Rücknahmepreis | 97.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Financial Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Financial Bonds (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,64 % | 0,55 % | 1,31 % | 2,54 % | 7,69 % | 5,44 % | -5,68 % | -3,12 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,64 % | 0,55 % | 1,31 % | 2,54 % | 7,69 % | 5,44 % | -5,68 % | -3,12 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,41 % | 5,75 % | 6,15 % | - |
| EUR-Basis | 3,41 % | 5,75 % | 6,15 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | -0,55 | -0,18 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.014386 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,99 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 16,99 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Financial Bonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2AR3T6 |
| WKN | A2AR3T |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Aldo Meroni (seit 01.02.2017 ) Manager Frau Jian Shi Cortesi (seit 01.02.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Finanzinstituten in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Banks Senior Preferred / 75% iBoxx EUR Banks Senior Bail-in), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
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