WKR Vermögensbildungsfonds AMI WKN: A2DR24, ISIN: DE000A2DR244, Typ: thesaurierend
Kursdaten
69,19EUR
-1,33%-0,92EUR
| Rücknahmepreis | 69.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 71.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WKR Vermögensbildungsfonds AMI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WKR Vermögensbildungsfonds AMI (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,42 % | -2,12 % | -5,35 % | -11,17 % | 1,88 % | 2,99 % | -27,53 % | -6,97 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -4,42 % | -2,12 % | -5,35 % | -11,17 % | 1,88 % | 2,99 % | -27,53 % | -6,97 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,64 % | 18,68 % | 20,35 % | - |
| EUR-Basis | 12,64 % | 18,68 % | 20,35 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,90 | -0,62 | -0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.105146 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,61 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 50,78 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WKR Vermögensbildungsfonds AMI |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DR244 |
| WKN | A2DR24 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager MFI Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Euroland |
| Auflegungsdatum | 09.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.0785 Mio. EUR (14.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,74 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der vermögensverwaltende Fonds kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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