Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) WKN: A2DVTG, ISIN: DE000A2DVTG1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.067,89EUR
0,11%1,14EUR
| Rücknahmepreis | 1067.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1099.93 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,11 % | -0,44 % | 2,56 % | 4,84 % | 12,95 % | 20,65 % | 0,75 % | 9,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 14,11 % | -0,44 % | 2,56 % | 4,84 % | 12,95 % | 20,65 % | 0,75 % | 9,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,51 % | 11,32 % | 12,92 % | - |
| EUR-Basis | 8,51 % | 11,32 % | 12,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,44 | -0,43 | +0,02 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,06 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.004588 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,21 % | am 27.04.2023 |
| seit Auflage | 33,21 % | am 27.04.2023 |
Stammdaten
| Name | Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTG1 |
| WKN | A2DVTG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager W & S Portfoliomanagement GmbH (seit 01.04.2024 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.7913 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert.
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