Europa Substanz & Dividende A WKN: A2DW10, ISIN: DE000A2DW103, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,42EUR
-1,14%-0,62EUR
| Rücknahmepreis | 54.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 57.14 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Europa Substanz & Dividende A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Europa Substanz & Dividende A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,98 % | -2,18 % | 0,96 % | 1,21 % | 7,10 % | 22,11 % | 9,31 % | 21,74 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,98 % | -2,18 % | 0,96 % | 1,21 % | 7,10 % | 22,11 % | 9,31 % | 21,74 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,59 % | 12,62 % | 16,27 % | - |
| EUR-Basis | 5,59 % | 12,62 % | 16,27 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | +0,13 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.04453 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,66 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 35,97 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Europa Substanz & Dividende A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DW103 |
| WKN | A2DW10 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater KHP Knüppe, Huntebrinker & Co. GmbH (seit 07.11.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 07.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.1394 Mio. EUR (14.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,68 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Aktienfonds investiert primär in substanz- und dividendenstarke Unternehmen in Europa. Dem aktiven Investmentansatz liegt ein Anlageuniversum bestehend aus europäischen Mid- und Large-Caps zugrunde. Der Anlagefokus richtet sich dabei überwiegend auf Unternehmen, die regelmäßig Kapital, in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, an ihre Aktionäre zurückführen. Grundlage für die Asset-Allokation bildet eine Branchen- und Unternehmensanalyse.
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