Berenberg Sustainable Stiftung S D WKN: A2H7NJ, ISIN: DE000A2H7NJ4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
50,47EUR
-0,36%-0,18EUR
| Rücknahmepreis | 50.47 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 53.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Berenberg Sustainable Stiftung S D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg Sustainable Stiftung S D (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | -0,96 % | 0,62 % | 3,19 % | 7,03 % | 13,35 % | -2,15 % | 7,16 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,75 % | -0,96 % | 0,62 % | 3,19 % | 7,03 % | 13,35 % | -2,15 % | 7,16 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | 6,50 % | 6,58 % | - |
| EUR-Basis | 2,95 % | 6,50 % | 6,58 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,00 | -0,42 | +0,07 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | -0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.078383 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,98 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 16,98 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Sustainable Stiftung S D |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NJ4 |
| WKN | A2H7NJ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Oliver Brunner Manager Herr Janine Brune Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (seit 05.02.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 05.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 149.68 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,03 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.
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